Дивергенция на Форекс

Технический анализ многогранен, но есть один элемент, определяемый посредством индикаторов, позволяющий извлекать наибольшую прибыль в трейдинге на рынке «Форекс», — дивергенция.

Что представляет собой дивергенция

Дивергенция (divergence) — это опережающий индикатор, информирующий о предполагаемом поведении цены торгового инструмента в краткосрочной перспективе. Непосредственно перед разворотом рынок информирует участников торгов об отсутствии прежней силы, дававшей ему энергию для движения в выбранном направлении. Глубже вникнуть в суть дивергенции можно, оценив термин через синонимы, такие как «разногласие», «отклонение» или «расхождение», также подойдёт «изменение направления».

Суть дивергенции выражается в расхождении ценового движения с показаниями индикаторов, таких как:

  • осцилляторы;
  • MACD;

Показывают дивергенцию и другие инструменты, вроде бы изначально не предназначенные для демонстрации данного явления на рынке.

Внешне трейдер наблюдает на графике бычий тренд, в то время как индикатор начинает демонстрировать медвежью тенденцию, что свидетельствует о скором развороте цены. Зеркальная ситуация возникает на медвежьем рынке. Использование индикаторов обусловлено тем, что они строго повторяют все ценовые движения, последовательно обновляя минимумы или максимумы. Сигналом дивергенции послужит формирование на графике нового максимума, не подтверждённого индикатором, демонстрирующим обратную тенденцию. Такое положение дел свидетельствует об ослаблении текущего тренда и вероятной коррекции, а может, и развороте рынка.

Такая дивергенция называется классической, и она может быть как бычьей, так и медвежьей, в зависимости от направления текущего тренда на рынке. Какой именно будет дивергенция, зависит от того, куда пойдёт цена на рынке после выявленного расхождения между показаниями графика и индикатора. Если будет происходить снижение, то дивергенция будет медвежьей, а при росте — бычьей.

Лучшие брокеры бинарных опционов:

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да CySEC

Виды дивергенции

Есть несколько видов дивергенции, и наиболее распространена контртрендовая, называемая также классической из-за сильного распространения в профессиональной среде. Однако есть ещё несколько разновидностей дивергенции на рынке, и, научившись их идентифицировать на графике.

Трейдер сделает торговлю эффективнее:

  • классическая;
  • скрытая;
  • расширенная.

Классическая дивергенция связана с разворотом тренда. Скрытая дивергенция свидетельствует о продолжении текущей тенденции. Расширенная дивергенция тоже указывает на продолжение существующей динамики.

Классическая дивергенция

Стандартная дивергенция информирует о предстоящем вероятном развороте рынка и служит сигналом для открытия длинной позиции на покупку или короткой сделки на продажу. Обычная медвежья дивергенция информирует о предстоящем движении графика вниз, а бычья — о скором развороте вверх, готовя трейдера к продажам или покупкам.

Медвежья обычная дивергенция

Надо просто наблюдать за максимумами цен на рынке для выявления дивергенции, сопоставляя их с обновлениями пиков в окне индикатора.

Преимущественно точка входа возникает, когда ценовой график демонстрирует продолжение тренда на рынке, а индикатор указывает на обратную динамику. Причём речь не идёт о серии сигналов — нужно выявить лишь одну такую точку для получения достаточных оснований, позволяющих открыть сделку по дивергенции.

Бычья обычная дивергенция

Здесь нужно отслеживать обновление минимумов на рынке и открывать позицию, когда индикатор перестанет подтверждать трендовое движение. Важно поймать первый сигнал дивергенции, так как речь может идти о непродолжительной коррекции, и, упустив момент, трейдер не сможет извлечь прибыль из возникшей благоприятной ситуации, открыв контртрендовую сделку на покупку.

Наглядно понять, что такое дивергенция в трейдинге, можно, наблюдая приведённые в качестве примера картинки, на которых минимумы и максимумы соединены пунктирными линиями, визуализирующими закономерность, выявление которой является основной задачей при торговле по стратегии, подразумевающей использование данного явления. Торгуя на реальном рынке, можно пользоваться такими же линиями, соединяя первые и последние максимумы, минимумы. Особенно актуально это для новичков, а более опытные спекулятивные инвесторы могут идентифицировать дивергенцию на рынке без дополнительных инструментов анализа рынка. Несмотря на это многие профессионалы продолжают рисовать на графике вспомогательные линии, служащие ориентиром и наглядным подтверждением дивергенции на рынке.

Скрытая дивергенция

Такую дивергенцию на рынке идентифицировать намного сложнее, так как она свидетельствует не о развороте рынка, а о продолжении текущего тренда. Многие трейдеры даже не подозревают о подобном явлении, позволяющем получать сигналы для открытия коротких и длинных позиций. Медвежий вариант свидетельствует о продолжении нисходящего тренда, а бычий — о нарастающей силе покупателей.

Скрытый медвежий вариант

Идентифицировать такой сигнал можно, наблюдая за обновлением максимумов на ценовом графике и в окне индикатора. Благоприятная ситуация возникает при движении ценового графика вниз с постоянным обновлением минимумов, тогда как индикатор показывает новые максимумы.

Скрытый бычий вариант

Здесь надо наблюдать за восходящим рынком и отслеживать ситуацию, когда минимумы продолжают обновляться на графике, но индикатор не подтверждает данной тенденции. Обновление минимумов служит основным подтверждением того, что крупный участник удерживает свою позицию, но мы точно не знаем, когда он из неё выходит. Индикатор рынка даёт опережающий сигнал, информирующий о продолжении текущей тенденции.

Некоторые эксперты сравнивают такую дивергенцию с рогатиной, катапультирующей рынок после незначительной паузы в направлении, ранее избранном крупными участниками. Индикатор информирует о незначительном откате, давая возможность найти оптимальную точку входа.

Расширенная дивергенция

Данный вариант внешне схож с обычной дивергенцией, но здесь на графике появляется фигура, напоминающая двойную вершину или дно, при том что в окне индикатора максимумы/минимумы продолжают обновляться. Такое развитие событий предрекает продолжение существующего тренда.

Иногда такие явления свидетельствуют о вероятной временной консолидации и наличии существенного потенциала у текущего ценового движения. Такой вид относят к контртрендовым явлениям, появляющимся при сильных рыночных движениях в момент паузы, связанной с накоплением дополнительного объёма. Рынок не будет формировать полноценный флэт, а лишь приостановится, продолжив двигаться в избранном направлении. Если визуализируется медвежья расширенная дивергенция, то надо искать точку входа для продажи. Когда наблюдается бычья дивергенция расширенного типа, то трейдеры предпочитают покупать.

Медвежий расширенный вариант

Идентифицировать дивергенцию поможет наблюдение за максимумами в окне индикатора. Рынок должен сформировать двойную вершину, причём не обязательно в классическом варианте, когда они формируют один уровень, — одна из них может быть ниже другой. Индикатор на этом фоне будет демонстрировать существенные отклонения от предыдущих пиков, не показывая двойную вершину и не повторяя ситуацию на графике. Такая взаимосвязь между индикатором и графиком выглядит расширенной. Трактовать такую ситуацию при торговле на бирже можно и иначе, не задумываясь о расширении, а обращая внимание на двойную вершину, не подтверждаемую индикатором, переставшим копировать график.

Бычий расширенный вариант

Необходимо наблюдать за минимумами в окне индикатора и на ценовом графике в поисках двойного дна, пусть и не в классическом исполнении, когда формируется один уровень поддержки. Индикатор на этом фоне не повторяет движение графика, продолжая обновлять минимумы, что очевидно на фоне замедлившейся цены.

Изучая явление дивергенции, надо проанализировать конвергенцию, заключающуюся в схождении. Фактически это сигнал, появляющийся на фоне нисходящей тенденции, когда индикатор не подтверждает обновление минимумов, выполняя функцию предвестника разворота. Последовательное понижение минимумов на фоне поступательного повышения максимумов в окне осциллятора служит чётким сигналом для открытия позиции. Конвергенция считается сильной разворотной моделью и вкупе с другими сигналами помогает отыскать точку входа в виде классической фигуры, например такой как «голова-плечи». Если дивергенция и конвергенция используются правильно, то в первом случае трейдер будет получать бычьи сигналы, а во втором — медвежьи точки входа. Особенно сильны эти сигналы при нахождении индикатора в зоне перепроданности или перекупленности.

Нельзя открывать позиции сразу при обнаружении конвергенции, так как это явление служит предпосылкой для разворота, но не даёт точки входа, позволяющей с наибольшей выгодой войти в рынок.

Надо учитывать сопутствующие факторы, среди которых следует выделить:

  • технические ценовые уровни;
  • структуру тренда;
  • новостной фон.

Учитывая группу факторов, можно повысить точность получаемых сигналов, увеличив прибыльность стратегии. Дивергенция может свидетельствовать не только о прекращении или ожидаемом продолжении тренда, но и об увеличении волатильности, так как на рынке появились участники, способные скорректировать существующий тренд. Речь идёт об обратной коррекции, хорошо визуализируемой посредством MasterForex-V. Данная торговая система демонстрирует обратную дивергенцию, способствующую формированию «Глубины коррекции», свидетельствующей о следующем:

  • трендовая волновая структура завершилась;
  • формирование разворотной волны началось;
  • наблюдается коррекционная волна, образующаяся на старшем временном периоде.

Поняв, что представляет собой дивергенция на «Форекс», можно эффективно использовать этот механизм в практической торговле. Определяющую роль здесь играют настройки индикаторов, от которых зависит правильность поступающих сигналов. Надо учитывать, что первоначально индикаторы создавались для работы с дневными временными периодами. Практическая польза от их применения будет ощутима при торговле на недельных графиках. Идентифицировать дивергенцию на внутридневных графиках непрактично, так как будет высокая погрешность генерируемых сигналов. Можно будет в лучшем случае найти коррекцию рынка, но никак не разворот глобального тренда.

Заключение

Торгуя на «Форекс» с использованием дивергенции, надо учитывать ряд факторов:

  • открывать сделки следует при идентификации классических сигналов дивергенции на тайм-фреймах от H1 при условии стабильной волатильности в течение последних суток по конкретной валютной паре;
  • ценовые колебания, вызванные спекулятивными факторами, в частности закрытием опционов, выходом экономических новостей, сломают сформированную дивергенцию или могут привести к созданию ложной точки входа;
  • более надёжны варианты с расхождением, нежели конвергенция;
  • оценить классический вариант можно по второму максимуму/минимуму, а скрытая модель идентифицируется только при завершении экстремума.

Фильтровать сигналы можно с помощью младших тайм-фреймов, если на них ситуация идентичная, то весьма вероятна отработка позиции и закрытие сделки по тейк-профиту. Выходить из открытой позиции нужно в случае образования обратной дивергенции, а также руководствуясь соответствующими сигналами осциллятора.

Только грамотное применение сигналов бычьей дивергенции с учётом дополнительных факторов может способствовать стабильной прибыльной торговле, основанной на принципах дивергенции, определяемой только с помощью индикаторов. Трейдеры традиционно используют и другие методы анализа, помогающие наверняка определить дивергенцию на рынке с учётом объективных факторов, определяющих движение цены.

Лучшие брокеры на 2019 год:

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
24Option (Forex, CFD) 2010 IFSC 200 USD
Migesco (Бинарные опционы) 2012 ЦРОФР 5 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
Binarium (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, CySEC 9 USD
FxPro (Forex) 2006 FCA, CySEC 1 USD
Binomo (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР 10 USD
Forex Club (Forex) 1999 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
FinMax (Бинарные опционы) 2016 ЦРОФР 100 USD
Grand Capital (Forex) 2007 FinaCom 10 USD
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(6 голосов, в среднем: 5 из 5)
+

Оставить комментарий